×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2758

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   337,0000
физическим лицам 10205   10 011,0000
Резервный фонд 10701   1 552,0000
Фонды накопления 10703   10 043,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 761,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 533,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 226 580,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 511,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 994,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 120,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 351,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 10 348,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 127,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   205 682,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   769,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 769,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 516,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   338,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   63 406,0000
Некоммерческие организации 40703   720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 094,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   802,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 844,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 909,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   802,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 458,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 711,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   278,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 487,0000  
Резервы на возможные потери 45515   110,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 849,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 849,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 134,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 860,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   140,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 600,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   385,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 276,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 348,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 937,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 995,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 211,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 580,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   282,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 768,0000
Другие доходы 70107   3 344,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 693,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 721,0000  
Другие расходы 70209 3 663,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 478,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 22,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 336,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 535 407,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 132 335,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 036,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 033,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   541,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   165,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 706,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   750 893,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000