×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2758

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   337,0000
физическим лицам 10205   10 011,0000
Резервный фонд 10701   1 552,0000
Фонды накопления 10703   9 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 384,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 943,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 230,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 479,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 154,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 673,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 303,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   114 572,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 866,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 866,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   43,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   802,0000
Коммерческие организации 40702   52 857,0000
Некоммерческие организации 40703   869,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   207,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   204,0000
Физические лица 40817   13 055,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   892,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 199,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 133,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 997,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 241,0000  
Резервы на возможные потери 45515   109,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 849,0000  
Физическим лицам 45815 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 099,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 385,0000  
Резервы на возможные потери 47425   436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 56,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   140,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 345,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   170,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 371,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 102,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 350,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 447,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   415,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 777,0000
Другие доходы 70107   1 288,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 95,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 645,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 554,0000  
Другие расходы 70209 1 979,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   298,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 18,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 220,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 019,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 107 023,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 63,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 830,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 901,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 567,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   247,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 814,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   238 254,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000