×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер 2758

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   337,0000
физическим лицам 10205   10 011,0000
Резервный фонд 10701   1 552,0000
Фонды накопления 10703   9 082,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 509,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 300,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 669,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 175,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 464,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 528,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 954,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   98 757,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 749,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39,0000
Коммерческие организации 40702   38 904,0000
Некоммерческие организации 40703   1 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 100,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   47,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 757,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 505,0000  
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 886,0000  
Резервы на возможные потери 45215   392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 51,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 490,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 310,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 454,0000  
Резервы на возможные потери 45515   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 72,0000  
Физическим лицам 45815 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   656,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 268,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   72,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 800,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 308,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   373,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 265,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 382,0000  
Резервы на возможные потери 60324   382,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 354,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 096,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 245,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   745,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 974,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 243,0000  
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин 91201 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 107 647,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 120,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 639,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 512,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 144,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 178,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   242 220,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000