×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   67 077,0000
физическим лицам 10205   59 923,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   19 050,0000
Фонды специального назначения 10702   142 250,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 294 543,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 231,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 76 699,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 505,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 482 510,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   704,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 802,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 915,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 268,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 956,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 25 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 446,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   452,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 21 253,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 121,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 038,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 038,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   434 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 434 670,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 557,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 071,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 098,0000  
Резервы на возможные потери 30607   171,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   185 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   12 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   61 601,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 468,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 835,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 132,0000  
Резервы на возможные потери 32211   28,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 722,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   292,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 392,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   131 445,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 363,0000
Некоммерческие организации 40603   8 382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 723,0000
Коммерческие организации 40702   994 517,0000
Некоммерческие организации 40703   78 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   105 557,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   625 255,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 392,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 562,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 085,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   8 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   2 944,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   14 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 512,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   32 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   25 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 897,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   515 737,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   875 164,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   344 371,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   304,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   265,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 704,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 260,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   8 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   236,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 199,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 404,0000  
Резервы на возможные потери 44615   847,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 121,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 544,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 382,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 124 946,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 193,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 328 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 247 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 452 111,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 854,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   585,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 459,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 225,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 681,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 064,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 119 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110 221,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 784,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 191,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 376 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 999 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 657 577,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 029,0000  
Резервы на возможные потери 45515   76 898,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 430,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 951,0000  
Физическим лицам 45815 59 786,0000  
Резервы на возможные потери 45818   66 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 934,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 954,0000  
Резервы на возможные потери 46508   245,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 15,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 255,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   138,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 574,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 998,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 808,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 094,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 852,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 900,0000
Требования по получению процентов 47427 9 387,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 320,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 751,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 79 219,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 144,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 012,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 417,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 077,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 715,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 890,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 092,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 492,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 859,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   606,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 081,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   210,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 304,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   281,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 709,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 643,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   473,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 174,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 166,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 646,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 575,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 036,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 520,0000  
Запасы
Запасные части 61002 209,0000  
Материалы 61008 786,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 346,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 16 376,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 283,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 643,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 215,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   110 419,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 694,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 200,0000
Другие доходы 70107   328 616,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 976,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 287,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 029,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 711,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 378,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 46 330,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 333 955,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   167 588,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 338,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 128,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 490,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 651,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 221,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 920,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 45,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 64 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 960,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 030 281,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 40 399,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 547,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 920,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 781,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 269 023,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 496 646,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   90 402,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   94 187,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 149,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 57 243,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 35 943,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 822,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 42,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 832,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 499,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 226 509,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 072 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 167 887 859,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   167 766 895,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   92 036,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 937,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   23 001,0000