×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   67 077,0000
физическим лицам 10205   59 923,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   19 050,0000
Фонды специального назначения 10702   142 250,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 218 967,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 389,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 82 941,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 570,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 540 180,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 605,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 403,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 762,0000  
Резервы на возможные потери 30126   66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 810,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 082,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 607,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40 141,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   59,0000
Резервы на возможные потери 30226   90,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 516,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 516,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   148,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 634,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   120 378,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 120 378,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   246 157,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 246 157,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 618,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 597,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 775,0000  
Резервы на возможные потери 30607   148,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   48 743,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   60 365,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 96 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   220,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 034,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   169,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 002,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   202 742,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 396,0000
Некоммерческие организации 40603   10 620,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 218,0000
Коммерческие организации 40702   752 741,0000
Некоммерческие организации 40703   107 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   89 854,0000
Физические лица 40817   616 193,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 761,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   918,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 502,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 180,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   19 259,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 212,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 273,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 127,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   499 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   524 654,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   257 921,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   425,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   117,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   85,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   156,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4 641,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   243,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 650,0000  
Резервы на возможные потери 44215   32,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 24 483,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 123,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 966,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 165,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 750,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 955,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 799,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 488,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 261 853,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 956,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 321 695,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 158,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 975,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 156,0000  
Резервы на возможные потери 45315   438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 994,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 525,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 368,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 526,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 101 456,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 99 758,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 009,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 381,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 164,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 280 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 896 288,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 346 117,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 088,0000  
Резервы на возможные потери 45515   43 601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 940,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 400,0000  
Физическим лицам 45815 32 153,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 727,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Физическим лицам 45915 1 258,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 910,0000  
Резервы на возможные потери 46508   159,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 15,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 343,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   523,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   38 227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 472,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 986,0000
Требования по прочим операциям 47423 58,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 222,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 535,0000
Требования по получению процентов 47427 6 583,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 728,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 144,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 904,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   39 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 559,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 926,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 61,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   190,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 379,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   95,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 864,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   202,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 957,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 351,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 530,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 222,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 862,0000  
Нематериальные активы 60901 27,0000  
Запасы
Запасные части 61002 601,0000  
Материалы 61008 890,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 150,0000  
Издания 61010 24,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 616,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   120 148,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 576,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 900,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 190,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 163,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 47,0000  
Текущие счета 80801 7,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 128,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 655,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   880,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 870,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 030,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 799 645,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 918,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 494,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 534,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 170,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 161,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 906 875,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 584 881,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   175 560,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   71 164,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 111 480,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 656,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 170,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 541,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 513,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 260 894,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 604 780,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 527,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 136,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 663,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 265 845,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 891 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 813,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21 637,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   340 000,0000