×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   67 077,0000
физическим лицам 10205   59 923,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   19 050,0000
Фонды специального назначения 10702   142 250,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 244 163,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 104,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 671,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 215,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 458 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 102,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 032,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 764,0000  
Резервы на возможные потери 30126   42,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 478,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 342,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 131,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 013,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 516,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 516,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   661,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 858,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   134 574,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 574,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   228 860,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 228 860,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 177,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 833,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 462,0000  
Резервы на возможные потери 30607   75,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 793,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 746,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   59 192,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   470,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 359,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 210,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   212 493,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 417,0000
Некоммерческие организации 40603   11 647,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 547,0000
Коммерческие организации 40702   692 172,0000
Некоммерческие организации 40703   84 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   90 789,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   508 376,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 364,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 067,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 186,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   22 465,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 212,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 127,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 656,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   486 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   469 356,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   242 243,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   496,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   100,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 816,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   5 141,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок до 30 дней 43802   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   242,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 745,0000  
Резервы на возможные потери 44215   37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 26 483,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 448,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 399,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 226,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 615,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 219,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 111 233,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 264 587,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 234 784,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 307 718,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 903,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 518,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 667,0000  
Резервы на возможные потери 45315   298,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 251,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 564,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 963,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 609,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 004,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 265,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 368,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 851 472,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 282 076,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 202,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 628,0000  
Физическим лицам 45815 27 516,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 352,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 501,0000  
Резервы на возможные потери 46508   125,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 123,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 470,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 542,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 767,0000
Требования по прочим операциям 47423 574,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 641,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 839,0000
Требования по получению процентов 47427 1 209,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 562,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 008,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 144,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 627,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 940,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 783,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 150,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 366,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 801,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 293,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   224,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 304,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 069,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 675,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 035,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   42,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 543,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 244,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 305,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 277,0000  
Запасы
Запасные части 61002 591,0000  
Материалы 61008 1 058,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 574,0000  
Издания 61010 24,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   38 995,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 860,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 342,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   84 518,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   359,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 138,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 650,0000
Другие доходы 70107   203 610,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 574,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 581,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 235,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 802,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 332,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 253,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 200 495,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 309,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 070,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 089,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 161,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 47,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 119,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   9 654,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   762,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 865 888,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 292,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 541,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 585,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 638,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 885 920,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 624 347,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   139 180,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   67 664,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 100 888,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 49 188,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 419,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 170,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 541,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 511,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 214 429,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 647 514,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 345,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 441,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 979 013,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 604 563,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 813,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   21 647,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   340 000,0000