×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   66 273,0000
физическим лицам 10205   60 727,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   78 429,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 285 752,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 127,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 875,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 779,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 332 629,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 074,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 380,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43 644,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 664,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 374,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 523,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   730,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 29 686,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 982,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 017,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 017,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   665,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 390,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   120 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 120 616,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   151 081,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 151 081,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 740,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   43 837,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 560,0000  
Резервы на возможные потери 30607   206,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   61 873,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   45 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 249,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 012,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 159,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   587,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 471,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   141 936,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 993,0000
Некоммерческие организации 40603   36 368,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 068,0000
Коммерческие организации 40702   606 703,0000
Некоммерческие организации 40703   52 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 134,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   458 593,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   10 330,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 036,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   19 878,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 885,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 580,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 622,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 062,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   373 848,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   368 744,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   199 640,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   669,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 429,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   739,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   252,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 940,0000  
Резервы на возможные потери 44215   47,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 32 483,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 941,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 704,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 281,0000  
на срок до 30 дней 45203 46 096,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 114 713,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 193 798,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 215 923,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 208 355,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 813,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 366,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 701,0000  
Резервы на возможные потери 45315   625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 360,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 261,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 113 231,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 984,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 826,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 188 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 676 917,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 197 386,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 179,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 514,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 627,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 154,0000  
Физическим лицам 45815 17 941,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 272,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8 909,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 314,0000  
Резервы на возможные потери 46508   79,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 219,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 933,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 015,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 173,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 237,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 945,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 549,0000
Требования по получению процентов 47427 7 891,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 776,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 404,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 144,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 132,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 299,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   42 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 952,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 319,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 39,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 62,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 236,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   100,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 739,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 423,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 070,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   62,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 533,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 740,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 526,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 319,0000  
Запасы
Запасные части 61002 323,0000  
Материалы 61008 765,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 887,0000  
Издания 61010 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 847,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 470,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 055,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   77 189,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   349,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 007,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 884,0000
Другие доходы 70107   124 970,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 603,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 049,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 414,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 816,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 439,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 41 207,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 143 537,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   120 047,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 942,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 32 851,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 372,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 550,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 011,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   911,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 409,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 746 637,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 528,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 094,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 884,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 759 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 375 934,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   138 543,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 466,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 63 750,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 45 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 70,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 170,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 541,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200 103,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 118 502,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 871 038,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 752 878,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 974,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 197,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   100 000,0000