×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 540,0000
физическим лицам 10205   72 460,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   78 429,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 593,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 079,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 650,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 718,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 339 173,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 604,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 858,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 661,0000  
Резервы на возможные потери 30126   51,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 505,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 009,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 877,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 905,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 746,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   323,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 382,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 382,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 018,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 845,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 351,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 351,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   199 609,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 199 609,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 655,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45 691,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40 549,0000  
Резервы на возможные потери 30607   406,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   63 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   250,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 28 731,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   88,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   26 326,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 426,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   64 331,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 788,0000
Некоммерческие организации 40603   25 095,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 321,0000
Коммерческие организации 40702   617 858,0000
Некоммерческие организации 40703   36 638,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   112 685,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   12 480,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 357,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 799,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 230,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 977,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   30 258,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 737,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 931,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   438 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   300 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   291 430,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   180 966,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 769,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 024,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   258,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 24 175,0000  
Резервы на возможные потери 44215   43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 828,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 21,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 907,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 27,0000  
Резервы на возможные потери 45015   376,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 506,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 660,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 141 076,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 336,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 869,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 149 619,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 183,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 30,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 735,0000  
Резервы на возможные потери 45315   410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 744,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 39 169,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 382,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 148 497,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 512,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 684,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 072,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 162 001,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 618 135,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 174 930,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 144,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 902,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 31 852,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 727,0000  
Физическим лицам 45815 9 647,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 878,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6 257,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 157,0000  
Резервы на возможные потери 46508   39,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 627,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 012,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 311,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 760,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 660,0000
Требования по прочим операциям 47423 601,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   975,0000
Требования по получению процентов 47427 9 911,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 080,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 285,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 496,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 930,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   43 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 837,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 439,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 806,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 509,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 188,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   87,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 105,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 689,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 545,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 939,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 195,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 911,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 768,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 321,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 460,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 534,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 384,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35 199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 115,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 929,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   73 066,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   228,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 336,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 528,0000
Другие доходы 70107   151 791,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 484,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 188,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 177,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 735,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 299,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 078,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 158 418,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   76 956,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 001,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 232,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 379,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 46,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   4 044,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   613,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 508,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 730,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 021,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 733 622,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 863,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 185,0000  
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 792,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 088,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 613 822,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 019 296,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   148 132,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 390,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 39 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 243 314,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 642 488,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 756,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 746,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 898 902,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 879 064,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 321,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 927,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   13 600,0000