×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   51 247,0000
физическим лицам 10205   75 753,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   78 429,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 742,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 130,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 304,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 877,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 861,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   325,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 083,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 425,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 340,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 642,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 917,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   494,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 378,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   344,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 716,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 648,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 648,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   191 170,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 191 170,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 654,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 146,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 862,0000  
Резервы на возможные потери 30607   339,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   64 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 82 774,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 60,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   16 917,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 017,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   34 714,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 227,0000
Некоммерческие организации 40603   23 515,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 071,0000
Коммерческие организации 40702   482 460,0000
Некоммерческие организации 40703   28 698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   81 420,0000
Физические лица 40817   22 314,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   659,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 936,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 460,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   26 356,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 583,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   418 873,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 715,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   250 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   239 400,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   161 292,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 560,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 718,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   4 001,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   256,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 385,0000  
Резервы на возможные потери 44215   67,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 51,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 432,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 133,0000  
Резервы на возможные потери 45015   503,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 95 824,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 129 947,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 124 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 263 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 146 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 47 905,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83 985,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 33,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 757,0000  
Резервы на возможные потери 45315   418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 451,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 624,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 587,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 147,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 326,0000  
Кредиты до востребования 45409 75,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 137,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 081,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 549 755,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 169 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 168,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 432,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 612,0000  
Физическим лицам 45815 5 994,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 313,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3 523,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 93,0000  
Резервы на возможные потери 46508   23,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 054,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 252,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 251,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 091,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 844,0000
Требования по прочим операциям 47423 764,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   235,0000
Требования по получению процентов 47427 8 374,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 897,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 426,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   17,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59 784,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 647,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 117,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 647,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 294,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 501,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 189,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 677,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   198,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 638,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 557,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   964,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 732,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 788,0000  
Запасы
Запасные части 61002 743,0000  
Материалы 61008 1 935,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 027,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 654,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   76 955,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 125,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 724,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 99,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 193,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   630,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 508,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 350,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 271,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 700 599,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 119,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 150,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 804,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 364,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 533 287,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 827 732,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 744,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 638,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 100,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 42 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 319,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 186,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 350 652,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 420 407,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 415 459,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 430,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 527,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000