×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   48 495,0000
физическим лицам 10205   28 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   78 429,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 834,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 460,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 469,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 226 704,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   243,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 581,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 546,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 514,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 597,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 523,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 108,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   182,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 938,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 827,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 827,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   149 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 149 950,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 554,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 921,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 30607   65,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 046,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   30 665,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   66,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 921,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   45 254,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 948,0000
Некоммерческие организации 40603   21 777,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 423,0000
Коммерческие организации 40702   454 629,0000
Некоммерческие организации 40703   14 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 017,0000
Физические лица 40817   2 139,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 408,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 581,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   12 989,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 217,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   63 966,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   358 202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   182 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   155 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   118 619,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   632,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 382,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 176,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 491,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   252,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   798,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   625,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 183,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 865,0000  
Резервы на возможные потери 44915   528,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71 694,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 148 596,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 728,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 143 933,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 348,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 944,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 301,0000  
Резервы на возможные потери 45315   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 916,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 583,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 557,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 515,0000  
Кредиты до востребования 45409 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 53,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 109,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 346 657,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100 799,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 337,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 628,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 072,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 924,0000  
Физическим лицам 45815 2 659,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 988,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 757,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 44,0000  
Резервы на возможные потери 46508   11,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 375,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 063,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 409,0000
Требования по прочим операциям 47423 250,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 923,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   887,0000
Требования по получению процентов 47427 4 472,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 242,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 860,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 117,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   80 277,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 647,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 122,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 145,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 145,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   879,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 251,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   88,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 734,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   133,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 399,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 482,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 154,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   641,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 542,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 482,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 709,0000  
Материалы 61008 1 183,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 507,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17 752,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 648,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 974,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   47 269,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   992,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 657,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   914,0000
Другие доходы 70107   120 685,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 960,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 559,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 759,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 245,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 905,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 347,0000  
Другие расходы 70209 121 979,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 839,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 963,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 991,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 674,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 7,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 220,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   477,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 200,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 113,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 732 372,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 842,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 091,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 632,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 155,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 188 665,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 668 088,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 904,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 623,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35 853,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 482,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 159,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 724 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 520,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   519,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 088 284,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   43 072 125,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 600,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 566,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000