×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   48 495,0000
физическим лицам 10205   28 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   78 429,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 714,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 186,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 031,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 443,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 929,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 597,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 374,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 315,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 630,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 230,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 397,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 829,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   79 564,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 564,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   122 574,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 122 574,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 837,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 139,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 772,0000  
Резервы на возможные потери 30607   78,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 34 743,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 338,0000  
Резервы на возможные потери 32015   244,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   8 520,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   58,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 970,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   26 468,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 271,0000
Некоммерческие организации 40603   21 469,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 195,0000
Коммерческие организации 40702   439 824,0000
Некоммерческие организации 40703   16 723,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 171,0000
Физические лица 40817   2 275,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 587,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 042,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   24 900,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 215,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 935,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 394,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   347 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 197,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   144 049,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   107 131,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   615,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 488,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 263,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 879,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   250,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 806,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 365,0000  
Резервы на возможные потери 44915   906,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 400,0000  
на срок до 30 дней 45203 49 166,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 145 172,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 104,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 197 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 169 617,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 709,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 388,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 67,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 313,0000  
Резервы на возможные потери 45315   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 171,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110 963,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 812,0000  
Кредиты до востребования 45409 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 841,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 290 503,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 87 592,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 996,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 010,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 091,0000  
Физическим лицам 45815 1 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 493,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 555,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000  
Резервы на возможные потери 46508   3,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 487,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 565,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 747,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   937,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 190,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 690,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   748,0000
Требования по получению процентов 47427 1 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 517,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 313,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 908,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 95,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 117,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 882,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 128,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 128,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 635,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   142,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 369,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 045,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 305,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   717,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 766,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 800,0000  
Оборудование к установке 60702 682,0000  
Запасы
Запасные части 61002 647,0000  
Материалы 61008 1 092,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 297,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 249,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 735,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 176,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   720,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 478,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   338,0000
Другие доходы 70107   63 321,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 876,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 066,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 476,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 891,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 500,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 708,0000  
Другие расходы 70209 62 045,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 839,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 963,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 300,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 677,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 9,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 217,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   485,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 235,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 873,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 732 331,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 761,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 048,0000  
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 427,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 229,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 065 487,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 557 311,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   128 287,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 096,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 569,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 165 810,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 482 493,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 015 694,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   43 999 535,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 599,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 566,0000