×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   48 495,0000
физическим лицам 10205   28 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   36 333,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 843,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 690,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 150,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 382,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 837,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 584,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 138,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 844,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 002,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 511,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 759,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 138,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 138,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   82 597,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 82 597,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 398,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 005,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 737,0000  
Резервы на возможные потери 30607   47,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 219,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   27 658,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   31,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 258,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   35 093,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 403,0000
Некоммерческие организации 40603   21 239,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 091,0000
Коммерческие организации 40702   350 850,0000
Некоммерческие организации 40703   23 286,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 428,0000
Физические лица 40817   2 564,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 575,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 047,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   515,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   17 091,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 032,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 769,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   309 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   186 949,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   125 081,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   74 556,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   568,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 333,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 617,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   249,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   975,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 245,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 178,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 162 696,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 686,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 127,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 982,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 916,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 335,0000  
Резервы на возможные потери 45315   149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 338,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 555,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 152,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 816,0000  
Кредиты до востребования 45409 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 915,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 221 287,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 518,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 313,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 660,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 171,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 181,0000  
Физическим лицам 45815 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Физическим лицам 45915 406,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000  
Резервы на возможные потери 46508   3,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 655,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   855,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 938,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   892,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   387,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 503,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 058,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 328,0000
Требования по получению процентов 47427 3 859,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 267,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 267,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 798,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 054,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 348,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 117,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 077,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 842,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 345,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 345,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   682,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   83,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 131,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 198,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 692,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 578,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 937,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 450,0000  
Запасы
Запасные части 61002 402,0000  
Материалы 61008 862,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 233,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   18 644,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 003,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 855,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 182,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   340,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 014,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   214,0000
Другие доходы 70107   81 271,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 080,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 757,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 708,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 620,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 988,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 739,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 365,0000  
Другие расходы 70209 82 797,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   53 054,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 148,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 957,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 665,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 10,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 16,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 216,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   475,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 543,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 727 381,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 776,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 045,0000  
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 080,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 60 395,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 860 069,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 376 647,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 512,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 814,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 324,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 674,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 406,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 102 643,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 411 750,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   45 360 368,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 812,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 576,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000