×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
негосударственным организациям 10204   48 495,0000
физическим лицам 10205   28 505,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   372,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   36 333,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 705,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 638,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 655,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 526,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   186,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 790,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 125,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 411,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 829,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 848,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   906,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34 042,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 919,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 697,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 697,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   83 883,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 883,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 340,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 323,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 881,0000  
Резервы на возможные потери 30607   39,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 49 148,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   22 592,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   37,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 746,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14 142,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 641,0000
Некоммерческие организации 40603   23 005,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 387,0000
Коммерческие организации 40702   362 872,0000
Некоммерческие организации 40703   24 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 154,0000
Физические лица 40817   1 767,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 212,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 857,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   11 628,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 403,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   272 354,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 391,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   187 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   114 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   66 834,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21 496,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 876,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   2 024,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   252,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 455,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 034,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 874,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 199,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 245,0000  
Резервы на возможные потери 44915   723,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 2 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 622,0000  
на срок до 30 дней 45203 88 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 133 869,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 458,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 142 754,0000  
до востребования 45209 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 346,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 603,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 751,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 343,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 833,0000  
Кредиты до востребования 45409 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 990,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 980,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 204 894,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68 864,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 608,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 188,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 932,0000  
Физическим лицам 45815 1 717,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 338,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000  
Резервы на возможные потери 46508   3,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 079,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   447,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 795,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 598,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   218,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 078,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 121,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 104,0000
Требования по получению процентов 47427 4 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 898,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 837,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 574,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 117,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   117,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   357,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   57 924,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   28 842,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 190,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 190,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   638,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   34,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   81,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 103,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 189,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 157,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 336,0000  
Запасы
Запасные части 61002 390,0000  
Материалы 61008 933,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 238,0000  
Внеоборотные запасы 61011 244,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 311,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 178,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 667,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 349,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 252,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   64,0000
Другие доходы 70107   32 795,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 573,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 456,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 896,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 304,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 644,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 039,0000  
Другие расходы 70209 40 100,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   53 054,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 551,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 957,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 573,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 80,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 219,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   434,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 516,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 775 556,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 490,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 090,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 585,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 809 125,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 351 637,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   23 887,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 789,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 072 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 707 003,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   42 478 680,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   226 818,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 511,0000