×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 190,0000
негосударственным организациям 10204   47 891,0000
физическим лицам 10205   25 919,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   371,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   36 333,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 038,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 462,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 629,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 313,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 827,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   471,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 818,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 901,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 605,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 532,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 045,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 145,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 550,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 538,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   148 528,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 148 528,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 786,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 218,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 112,0000  
Резервы на возможные потери 30607   41,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 34 388,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 756,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   47,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 006,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   42,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   35,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   29 053,0000
Некоммерческие организации 40503   19 809,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   9 683,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 670,0000
Некоммерческие организации 40603   11 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 216,0000
Коммерческие организации 40702   348 332,0000
Некоммерческие организации 40703   33 021,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 415,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Физические лица 40817   892,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 012,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 299,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   17 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 150,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   52 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   242 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   209 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 496,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 067,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   532,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28 721,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 194,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   258,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 621,0000  
Резервы на возможные потери 44215   321,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 205,0000  
Резервы на возможные потери 44615   324,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 957,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 385,0000  
Резервы на возможные потери 44915   199,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 347,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 942,0000  
Резервы на возможные потери 45015   102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 791,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 103 812,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 608,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 155 415,0000  
до востребования 45209 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 558,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 369,0000  
Резервы на возможные потери 45315   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 302,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 712,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 372,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 559,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 286,0000  
Кредиты до востребования 45409 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 156 418,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 234,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 612,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 170,0000  
Физическим лицам 45815 749,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 112,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 137,0000  
Резервы на возможные потери 46508   35,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 450,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   524,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 211,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   660,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   823,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 779,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   695,0000
Требования по получению процентов 47427 2 099,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 167,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 906,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 351,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 413,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 252,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 258,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 124,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 260,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 582,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 021,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   18 423,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 333,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 284,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   54,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 272,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   72,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 260,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 110,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 473,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 076,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000  
Оборудование к установке 60702 678,0000  
Запасы
Запасные части 61002 207,0000  
Материалы 61008 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 416,0000  
Внеоборотные запасы 61011 275,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 089,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 880,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 941,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 875,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   748,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 603,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   116,0000
Другие доходы 70107   27 348,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 675,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 551,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 579,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 245,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 258,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 717,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 29 075,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 441,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 092,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 079,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 913,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 70,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 531,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   457,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 300,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 809 513,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 855,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 191,0000  
Разные ценности и документы 91202 23,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 943,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 44 311,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 630 491,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 218 030,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 068,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 089,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 014,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 465,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 419,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 799 392,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 476,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   476,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 966 483,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   38 709 901,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   253 787,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 814,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000