×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 190,0000
негосударственным организациям 10204   45 163,0000
физическим лицам 10205   28 647,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   377,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   36 640,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 978,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 466,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 571,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 462,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 536,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   190,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 507,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 291,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 473,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 168,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 700,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 123,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 181,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 286,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 710,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 710,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   76 311,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 311,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 198,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 296,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Резервы на возможные потери 30607   4,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 818,0000  
Резервы на возможные потери 32311   58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   6 061,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   68,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 922,0000
Некоммерческие организации 40503   11 218,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 661,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 996,0000
Некоммерческие организации 40603   3 473,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 943,0000
Коммерческие организации 40702   316 192,0000
Некоммерческие организации 40703   11 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55 131,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Физические лица 40817   1 487,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   2 884,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 454,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   231,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 898,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   44 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   218 404,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 987,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 697,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 253,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   261,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 075,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 701,0000  
Резервы на возможные потери 44215   362,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 7 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 906,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 20,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 705,0000  
Резервы на возможные потери 44915   26,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 24,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 740,0000  
Резервы на возможные потери 45015   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 193,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 215,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 92 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 231,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 186 868,0000  
до востребования 45209 2 517,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 729,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 123,0000  
Резервы на возможные потери 45315   310,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 859,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 312,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 211,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 944,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 942,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 353,0000  
Кредиты до востребования 45409 460,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 547,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 104 516,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 919,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 621,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 854,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 092,0000  
Физическим лицам 45815 566,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 744,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 954,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 674,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   539,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   264,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 287,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 086,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   239,0000
Требования по получению процентов 47427 2 972,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 987,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 913,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 551,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 417,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 124,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 61 035,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 635,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 211,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 266,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 532,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 470,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 415,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 415,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   285,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 83,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   112,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 108,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   88,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 492,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 810,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 986,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 870,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 750,0000  
Оборудование к установке 60702 1 453,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 2 382,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 312,0000  
Внеоборотные запасы 61011 352,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 754,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 150,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 750,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 105,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 099,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 128,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   62,0000
Другие доходы 70107   19 708,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 328,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 786,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 749,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 88,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 495,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 746,0000  
Другие расходы 70209 19 240,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 884,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 915,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 32,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 24,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 046,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   925,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 239,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 695 811,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 919,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 237,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 158,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 535,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 392 116,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 110 072,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   72 708,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 939,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 550,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 418,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 805,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 335 956,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 229,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 216,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 603 372,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 367 721,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   222 127,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 558,0000