×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 190,0000
негосударственным организациям 10204   42 391,0000
физическим лицам 10205   31 419,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   377,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   36 640,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 279,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 239,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 752,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 054,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 279,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 403,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 865,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 374,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 217,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 584,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 666,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 406,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   49 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 49 927,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   79 849,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 79 849,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 041,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 818,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 95,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 70,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   24 823,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   34,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   805,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 899,0000
Некоммерческие организации 40503   8 717,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   10 603,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 646,0000
Некоммерческие организации 40603   14 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 316,0000
Коммерческие организации 40702   299 458,0000
Некоммерческие организации 40703   15 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 763,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   3 537,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 881,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 916,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   13 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 798,0000
на срок свыше 3 лет 42007   7 080,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   44 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   226 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 850,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   457,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 237,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43705   250,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   260,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 29 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 701,0000  
Резервы на возможные потери 44215   651,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
до востребования 44609 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 26,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 855,0000  
Резервы на возможные потери 44915   34,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 071,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 798,0000  
на срок до 30 дней 45203 44 263,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 769,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 904,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 463,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187 480,0000  
до востребования 45209 37 462,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 167,0000  
Резервы на возможные потери 45315   306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 020,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 518,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 572,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 418,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 929,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 591,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 798,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 423,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 894,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 080,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 340,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 356,0000  
Физическим лицам 45815 544,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 456,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 185,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 036,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 283,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 443,0000  
Резервы на возможные потери 47425   825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   156,0000
Требования по получению процентов 47427 2 428,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 452,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 192,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 60 820,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15 385,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 887,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 970,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 045,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 635,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 947,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 674,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 494,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 470,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 592,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 592,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 85,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   77,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 266,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 573,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 255,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   621,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 958,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 041,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 440,0000  
Оборудование к установке 60702 1 454,0000  
Запасы
Запасные части 61002 47,0000  
Материалы 61008 2 248,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 174,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 854,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 714,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 576,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 370,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 808,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Текущие счета 80801 2 000,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 045,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 939,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 668 183,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 846,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 278,0000  
Разные ценности и документы 91202 22,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 105,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 455,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 308 674,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 099 785,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 939,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 033,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 419,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77 363,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 217 142,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 779,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 772,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 595 816,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17 336 217,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   248 675,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   10 956,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000