×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 190,0000
негосударственным организациям 10204   42 391,0000
физическим лицам 10205   31 419,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   379,0000
Резервный фонд 10701   11 550,0000
Фонды специального назначения 10702   36 640,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 217,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 709,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 196,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 150,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 374,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 604,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 117,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 010,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 668,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 897,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 340,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 340,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   117 199,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 117 199,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 370,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 300,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 970,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 49,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   270,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   38 478,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   36,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 013,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   14,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 014,0000
Некоммерческие организации 40503   9 181,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   20 769,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 373,0000
Некоммерческие организации 40603   14 098,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 531,0000
Коммерческие организации 40702   301 129,0000
Некоммерческие организации 40703   32 167,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 993,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   506,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 729,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 565,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   8 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 799,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   30 535,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 985,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   205 122,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   25 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   199 616,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 218,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   417,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 439,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   260,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 29 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 761,0000  
Резервы на возможные потери 44215   446,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
до востребования 44609 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 54,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 465,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 194,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 21,0000  
Резервы на возможные потери 45015   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 57 004,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 048,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 136,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 188 006,0000  
до востребования 45209 40 861,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 850,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 390,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 948,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 719,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 347,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 012,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 179,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 766,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 990,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 551,0000  
Физическим лицам 45815 414,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 170,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 93,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 711,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 961,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   679,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   404,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 474,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   193,0000
Требования по получению процентов 47427 2 740,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 154,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 438,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 739,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 685,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 320,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 90 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 785,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 744,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 380,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 065,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 530,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 908,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 322,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 322,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 760,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   93,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 343,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   75,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 249,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 452,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   621,0000
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 162,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 768,0000  
Оборудование к установке 60702 753,0000  
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 2 087,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 927,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 854,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 856,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 363,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 116,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 357,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 714,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 795,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   572,0000
Другие доходы 70107   39 291,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 080,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 971,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 622,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 727,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 043,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 417,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 44 438,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 923,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 718,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 913,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 666,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 10,0000  
Текущие счета 80801 25,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   11 369,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 245,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 939,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 143,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 635 803,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 047,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 19 711,0000  
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 069,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 955,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 263 048,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 047 854,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 742,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 939,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 811,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 020,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 418,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 750,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 088 423,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 797,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 801,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 843 571,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 600 737,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   231 513,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 371,0000