×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 190,0000
негосударственным организациям 10204   46 088,0000
физическим лицам 10205   27 723,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   379,0000
Резервный фонд 10701   6 900,0000
Фонды специального назначения 10702   22 679,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 388,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 975,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 552,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 733,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 773,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   261,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 391,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 793,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 248,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 710,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 180,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 089,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 256,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   51 934,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 934,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   97 009,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 009,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 001,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   14 642,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 087,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 59 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 35,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 821,0000  
Резервы на возможные потери 32311   178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   195,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   13 836,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   38,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   172,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   18,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 232,0000
Некоммерческие организации 40503   7 267,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 808,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 022,0000
Некоммерческие организации 40603   12 670,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 205,0000
Коммерческие организации 40702   278 832,0000
Некоммерческие организации 40703   7 083,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 494,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   515,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 217,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 939,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   13 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 721,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 013,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 883,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   202 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   189 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 322,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 748,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   259,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 19 253,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 821,0000  
Резервы на возможные потери 44215   457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
до востребования 44609 7 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 615,0000  
Резервы на возможные потери 44915   42,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 899,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 121,0000  
Резервы на возможные потери 45015   49,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 994,0000  
на срок до 30 дней 45203 64 023,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 579,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 197 260,0000  
до востребования 45209 41 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 533,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 215,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 701,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 692,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 243,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 839,0000  
Кредиты до востребования 45409 7 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 502,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 464,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 305,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 842,0000  
Кредиты до востребования 45508 80,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 536,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 297,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 277,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 600,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 181,0000  
Физическим лицам 45815 392,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 912,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 14,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46501 10,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 451,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 18 000,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 680,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 524,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 680,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 765,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   135,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 507,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 614,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   170,0000
Требования по получению процентов 47427 2 185,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 046,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 343,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 678,0000  
Резервы на возможные потери 47804   77,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 209,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 93 700,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 900,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 456,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 305,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   594,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 931,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   6 908,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 157,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 157,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Резервы на возможные потери 60206   31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 767,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 470,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   186,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 119,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 508,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 475,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   438,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   47,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 754,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 576,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 698,0000  
Оборудование к установке 60702 1 894,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 2 093,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 039,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 854,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 114,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 760,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 112,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 576,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 776,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 883,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   215,0000
Другие доходы 70107   22 227,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 532,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 077,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 777,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 875,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 679,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 620,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 25 986,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 923,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 653,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 726,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 042,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 256,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 345,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 160,0000  
Текущие счета 80801 26,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   13 128,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 659,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 939,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 469,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 632 236,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 708,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 713,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 695,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 455,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 228 445,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 006 975,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 182,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 783,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 939,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 36 648,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 721,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 418,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 816,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 028 195,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 702 340,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18 467 286,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   221 643,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 461,0000