×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер 2733

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3 190,0000
негосударственным организациям 10204   33 561,0000
физическим лицам 10205   9 249,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   379,0000
Резервный фонд 10701   6 900,0000
Фонды специального назначения 10702   22 720,0000
Фонды накопления 10703   19 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 727,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 778,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 442,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 692,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 795,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 060,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 245,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 371,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 047,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 325,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 5 890,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 560,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 391,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 733,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 119,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 582,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 582,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 262,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 262,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 360,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 136,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 753,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 381,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 971,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 971,0000  
Резервы на возможные потери 32015   60,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 18,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   42 624,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   44,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 586,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 722,0000
Некоммерческие организации 40503   7 246,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 013,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 620,0000
Некоммерческие организации 40603   10 207,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 670,0000
Коммерческие организации 40702   195 429,0000
Некоммерческие организации 40703   16 238,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 439,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   133,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 907,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 432,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   7 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   4 668,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 328,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 609,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 860,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   82 307,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 934,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 285,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 162,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   274,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 981,0000  
Резервы на возможные потери 44215   196,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 300,0000  
до востребования 44609 5 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   166,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 500,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   61,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 897,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 345,0000  
Резервы на возможные потери 45015   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 830,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 288,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 797,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 312,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 952,0000  
до востребования 45209 119 082,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 200,0000  
до востребования 45309 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 587,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 183,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 838,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 500,0000  
Кредиты до востребования 45409 6 865,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 892,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 722,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 973,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 570,0000  
Кредиты до востребования 45508 780,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44,0000  
Резервы на возможные потери 45515   852,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 387,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 274,0000  
Физическим лицам 45815 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   721,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 266,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 275,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   587,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 019,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   789,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   119,0000
Требования по прочим операциям 47423 350,0000  
Резервы на возможные потери 47425   737,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62,0000
Требования по получению процентов 47427 1 702,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 689,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 063,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 777,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 670,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 743,0000  
Резервы на возможные потери 50809   348,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 22,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 090,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 480,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 800,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 523,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 140,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 444,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 682,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 789,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 064,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 618,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   126,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 167,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 012,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 422,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   124,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 890,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 434,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91,0000  
Оборудование к установке 60702 665,0000  
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 293,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 374,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 31,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 868,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 400,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 134,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 906,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 018,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 762,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   14 757,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 395,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 309,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 281,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 293,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 348,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 936,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 19 395,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 800,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 074,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 175,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 538,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   711,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 77,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 691 374,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 715,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 718,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 22 548,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 305,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 55 116,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 137 246,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 727 387,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 602,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 648,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 266,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 505,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 193,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 814,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 237,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 907,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 715 513,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 878,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 902,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 561 713,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 316 840,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   241 931,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 011,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000