×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации акционерный коммерческий банк «Русский Банкирский Дом» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2686

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   115 344,0000
физическим лицам 10205   25 656,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2 382,0000
физическим лицам 10305   618,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Эмиссионный доход 10602   544 000,0000
Резервный фонд 10701   5 600,0000
Фонды специального назначения 10702   1 709,0000
Фонды накопления 10703   2 077,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 161 940,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2,0000  
Касса обменных пунктов 20206 969,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 867,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 468,0000  
Денежные средства в пути 20209 657,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 566 058,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 019,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 383,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 008,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 682,0000  
Резервы на возможные потери 30126   126,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 920,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 282,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 077,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 459,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 451,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 762,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   170 545,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 170 545,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 611,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   179,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 250 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 915,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   144 770,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 536,0000
Коммерческие организации 40702   1 699 511,0000
Некоммерческие организации 40703   15 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 696,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 800,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   3 095,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   43,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 300,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   13 113,0000
Невыплаченные переводы 40905   114,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   485,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   12,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   30 274,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 496,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   119 310,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   307,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   250 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   459,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 505,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   965,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 296,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 021,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 424,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 067 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 021 189,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 431,0000  
Резервы на возможные потери 45215   720 702,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 242,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 345,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 414,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 238 469,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 102 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 82 244,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 014,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 23 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 1 193,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 40 655,0000  
Резервы на возможные потери 45715   407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 086,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 000,0000  
Физическим лицам 45815 11 908,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   67 933,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 126,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 100,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 079,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 331,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 439,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 298,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 436,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31 775,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   237,0000
Требования по получению процентов 47427 357,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   319,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 002,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   434,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 426,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31,0000  
Прочих нерезидентов 50708 108,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 465,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   99 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   426 575,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   49 782,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   426,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 743,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 508,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   466,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   287,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 380,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 335,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 309,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 390,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 163,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 222,0000  
Нематериальные активы 60901 30,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 117,0000  
Материалы 61008 335,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 938,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 818,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 467 958,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 947,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 113,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 99,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 162 814,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 300,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 607,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 730,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   70 107,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 372 006,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 760 232,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 256 249,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   134 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   78 975,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 377,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 037,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 973,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 283 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 640 924,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 766,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 79 249,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 60 616,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 808,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   60 616,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   79 249,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 776 805,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   111 732 356,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44 479,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000