×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации акционерный коммерческий банк «Русский Банкирский Дом» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2686

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   19 224,0000
физическим лицам 10205   4 256,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   397,0000
физическим лицам 10305   103,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Эмиссионный доход 10602   592 000,0000
Резервный фонд 10701   5 600,0000
Фонды специального назначения 10702   1 933,0000
Фонды накопления 10703   2 077,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 282,0000  
Касса обменных пунктов 20206 967,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 151,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 594,0000  
Денежные средства в пути 20209 204,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 590,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 852 052,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 437,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   8 160,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 315 063,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 831,0000  
Резервы на возможные потери 30126   23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 965,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 152,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   3,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   770,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 081,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   52 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 52 833,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   156 997,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 156 997,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 152,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   777,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 960,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   114 084,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Некоммерческие организации 40603   48,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 110,0000
Коммерческие организации 40702   1 766 894,0000
Некоммерческие организации 40703   24 526,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 449,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   183 109,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   3 534,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   10 525,0000
Невыплаченные переводы 40905   88,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   222,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   141,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   43,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   34 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   611,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 001,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 354,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126 103,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   369,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   254 103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   468,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   62 296,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   40 237,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 103,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 277,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 235 896,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 825 282,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 404,0000  
Резервы на возможные потери 45215   653 019,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 21 398,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 93,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 953,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 330,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100 054,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 940,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 212,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 24 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 16 049,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 37 480,0000  
Резервы на возможные потери 45715   375,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 657,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 000,0000  
Физическим лицам 45815 12 104,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 176,0000  
Резервы на возможные потери 45818   70 743,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 139,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 189,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 100,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 461,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 260,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 439,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 803,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 592,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 722,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 190,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 374,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   451,0000
Требования по получению процентов 47427 992,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   992,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 809,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   555,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 223,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31,0000  
Прочих нерезидентов 50708 110,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 465,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   9 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 640,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 165,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 451,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 480,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   361 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 976,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 271,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   426,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 088,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 601,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   223,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   55,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 566,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   67,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 177,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   177,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 272,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 311,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 393,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 237,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 473,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Нематериальные активы 60901 30,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 405,0000  
Материалы 61008 616,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 354,0000  
Издания 61010 37,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   26,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   380,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 521,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 879,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 728,0000
Дивиденды полученные 70104   17,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   181,0000
Другие доходы 70107   31 847,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 852,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 749,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 272,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 090,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 025,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 32 726,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 547,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   72 010,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 443 134,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 923,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 738,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 160 394,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 868,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   58 131,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 134 541,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 853 541,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 520 187,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   90 366,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   96 975,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 19 545,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4 249,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 437,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 021,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 472,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 757 113,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 301,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 655,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 76 584,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 59 312,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   63 694,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 653,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   590,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   59 312,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   76 584,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 112 820 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   112 777 461,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43 341,0000