×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации акционерный коммерческий банк «Русский Банкирский Дом» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2686

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   172 080,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   53 101,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   5 600,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 853,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 620,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000  
Касса обменных пунктов 20206 506,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 577,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 008,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 395,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 375 013,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 761,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 230,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 941,0000  
Резервы на возможные потери 30126   21,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 633,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 951,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   31,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   129,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 433,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   110 918,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 918,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   171 786,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 171 786,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 834,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   383,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
до востребования 32110 5 668,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 267,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 388,0000
Коммерческие организации 40702   1 736 102,0000
Некоммерческие организации 40703   30 337,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 368,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   85 392,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 929,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 500,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9 860,0000
Невыплаченные переводы 40905   23,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   159,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 867,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   544,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   118 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   607,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   13 539,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 124 552,0000  
на срок до 30 дней 45203 122 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 120 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 661 462,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 841 976,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 91 148,0000  
до востребования 45209 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   428 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 212,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 67 327,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 549,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 234,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 777,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 368,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 521,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 8 645,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 74 115,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17 380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 419 053,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 000,0000  
Физическим лицам 45815 36 470,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   429 051,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   32,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 31 216,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 728,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 66,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 100,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 490,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 883,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 648,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 650,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 441,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   805,0000
Требования по получению процентов 47427 10 320,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 583,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   204,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Прочих нерезидентов 50708 97,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   131 767,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 921,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   49 914,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   68 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   570,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   631,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 820,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   157,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 751,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 481,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   223,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   874,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 899,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 381,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   68,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 738,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 413,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 563,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 818,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 63,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 143,0000  
Материалы 61008 381,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000  
Издания 61010 36,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   925,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 630,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   25 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 756,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   290 891,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   64 202,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   72,0000
Расходы 70606 344 471,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 204,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 66 407,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 302,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 719,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 660,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 343 460,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 656,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   171 156,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   949 314,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 561,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 447,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   78 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 342 867,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21 446,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 257,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 722,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 241 068,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 778 435,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 238,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 226,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 566 550,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   111 513 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 627,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 991,0000