×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации акционерный коммерческий банк «Русский Банкирский Дом» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2686

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   144 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Эмиссионный доход 10602   53 101,0000
Резервный фонд 10701   5 600,0000
Фонды специального назначения 10702   1 648,0000
Фонды накопления 10703   2 077,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 781,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6,0000  
Касса обменных пунктов 20206 506,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 401,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 932,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263 397,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 342,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   839,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 953,0000  
Резервы на возможные потери 30126   34,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 374,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 018,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   37 745,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   22,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   242,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   177,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 028,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 298,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   170 502,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 170 502,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 757,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   143,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 507,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Некоммерческие организации 40603   158,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 945,0000
Коммерческие организации 40702   1 674 918,0000
Некоммерческие организации 40703   39 999,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 664,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   53 891,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 048,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 200,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   11 041,0000
Невыплаченные переводы 40905   854,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 329,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   99,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 822,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 384,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 396,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   414,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   121 753,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   19 393,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   677,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 155 278,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 229 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 590 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 772 875,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 686,0000  
до востребования 45209 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   394 005,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 213,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 53 721,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 125 801,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 624,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 111 083,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 526,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 33 460,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40 655,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15 564,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 409 991,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 000,0000  
Физическим лицам 45815 20 654,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 160,0000  
Резервы на возможные потери 45818   428 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 448,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 74,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 100,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 199,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   294,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 010,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 313,0000
Требования по прочим операциям 47423 976,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   891,0000
Требования по получению процентов 47427 958,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   820,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 947,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 440,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 31,0000  
Прочих нерезидентов 50708 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   27,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   489,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 320,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 722,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29 804,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 335,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   499,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 803,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 614,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 638,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 309,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 211,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 695,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   9 793,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 301,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 512,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 432,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 921,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 137,0000  
Нематериальные активы 60901 63,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   21,0000
Запасы
Запасные части 61002 129,0000  
Материалы 61008 395,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   686,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 592,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 256,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   583,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60 998,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   127,0000
Другие доходы 70107   118 549,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 267,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 208,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 862,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 831,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 317,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 130 276,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 114,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 113,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 826,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 468,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 775 557,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 200,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 733,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 275 121,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 657 878,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 070 570,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   146 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   75 865,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 968,0000  
Арендованное другое имущество 91504 28,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 976,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 782,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 237 706,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 861 968,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 54 455,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 15 092,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   54 448,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   15 092,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 51,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 413 407,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   111 323 131,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 262,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 066,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000