×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер 2684

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   333 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   115,0000
Резервный фонд 10701   15 000,0000
Фонды специального назначения 10702   875,0000
Фонды накопления 10703   26 281,0000
Другие фонды 10704   5 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 008,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 070,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 233,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 552,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 751,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 186 035,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 357 578,0000  
Резервы на возможные потери 30126   128,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 989,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 108,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   15 125,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 15 124,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   21 951,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   323 211,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 89 772,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   898,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 259,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   71 238,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 530 408,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   190,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103 701,0000
Коммерческие организации 40702   283 415,0000
Некоммерческие организации 40703   8 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 558,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 291,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 801,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   19 395,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 376,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   241,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   15,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 647,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 196,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   401,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   166 954,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 692,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 294 033,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 087,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 44 024,0000  
Резервы на возможные потери 45315   440,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 856,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 83,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 888,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 178,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 586,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 82,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 927,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   927,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41 738,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 958,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 556,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 410,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   851,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 809,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 152 781,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 189 210,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 084,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 30 950,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 43 982,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Резервы на возможные потери 50114   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 081,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 39 965,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 454,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 177 753,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 225 942,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 037,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 49 298,0000  
Резервы на возможные потери 51510   493,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   629 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   475 818,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96 425,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   656,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 166,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 474,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 792,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   200,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 951,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 773,0000  
Земля 60404 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 926,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 176,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 18,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 116,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 64,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 210,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 423,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   33 393,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 985 533,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 35 214,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   80 694,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 611 333,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 739 322,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   131 520,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 448,0000  
Арендованное другое имущество 91504 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 778,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 333,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 428,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 212 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 506 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 097 243,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 72 113,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 096 962,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   72 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   270,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 280 312,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   974 100,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   376 273,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 930 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000