×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 472 000,0000
Резервный фонд 10701   85 800,0000
Нераспределенная прибыль 10801   17 821,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 852,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 964,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 222,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 252,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 431,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 800,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   30 231,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 52 636,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   21 929,0000
Некоммерческие организации 40703   1 676,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   72,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112 188,0000
Физические лица 40817   2 058,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 483,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 524,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   25,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 422 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   395,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 820 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 500,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 644,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 682 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   268 226,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130 967,0000  
Физическим лицам 45815 261 679,0000  
Резервы на возможные потери 45818   275 928,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 615,0000  
Физическим лицам 45915 81 310,0000  
Резервы на возможные потери 45918   40 295,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 63 646,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   819,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 951,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 691,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113 897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   258 556,0000
Требования по получению процентов 47427 395 026,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   8 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   423,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 043,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 018,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 354,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 061,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 580,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 963,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 84 450,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 103,0000  
Запасы
Запасные части 61002 279,0000  
Материалы 61008 6 989,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 213,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 194,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 822 948,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   484 021,0000
Расходы 70606 2 581 520,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 485 980,0000  
Налог на прибыль 70611 67 561,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 997 004,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 886,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 118,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 123,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   604 734,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 902 210,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   27 977,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 273,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 535 055,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 118 745,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 997 004,0000  
Ценные бумаги вне обращения 98090   997 004,0000