×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   572 000,0000
Непокрытый убыток 10901 45 310,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 511,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 130,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 771 700,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 866,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 840,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 340,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   26 256,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40 554,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   9 639,0000
Некоммерческие организации 40703   1 500,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   313,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   532 194,0000
Физические лица 40817   439,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 696,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   136 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   207 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 589 764,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 515,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 662 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 103 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 250,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 462 000,0000  
Резервы на возможные потери 45515   133 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 134 704,0000  
Физическим лицам 45815 223 194,0000  
Резервы на возможные потери 45818   148 501,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 668,0000  
Физическим лицам 45915 79 653,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3 414,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 134 110,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   183,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 308,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 936,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   255 643,0000
Требования по получению процентов 47427 285 494,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 81 439,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   8 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   545,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 973,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 063,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 931,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 822,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 229,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 464,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 042,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 148,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 274,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71 152,0000  
Запасы
Запасные части 61002 167,0000  
Материалы 61008 4 047,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 322,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 020,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   662 773,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   218 894,0000
Расходы 70606 558 282,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 218 761,0000  
Налог на прибыль 70611 15 267,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 323 981,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   268 543,0000
Расходы 70706 2 069 404,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 283 412,0000  
Налог на прибыль 70711 77 697,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 997 004,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 911,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 119,0000  
Разные ценности и документы 91202 123,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   643 657,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   80 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 553 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   74 788,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 187,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 273,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 351 697,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 100 198,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 997 004,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   997 004,0000