×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   572 000,0000
Непокрытый убыток 10901 45 310,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 187,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 767,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 321 673,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 784,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 934,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 360,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22 464,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37 326,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   12 397,0000
Некоммерческие организации 40703   1 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   77,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 624,0000
Физические лица 40817   130,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   19,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 225,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   136 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   205 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 587 690,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 504,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   1 662 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   37 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 4 496 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   112 402,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 133 894,0000  
Физическим лицам 45815 118 707,0000  
Резервы на возможные потери 45818   143 187,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 654,0000  
Физическим лицам 45915 41 300,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 853,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 130 215,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   120,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 831,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 006,0000  
Резервы на возможные потери 47425   65 262,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   200 137,0000
Требования по получению процентов 47427 311 304,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 80 887,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   8 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   427,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15 330,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 364,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 226,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 421,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 613,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 623,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 748,0000  
Запасы
Запасные части 61002 167,0000  
Материалы 61008 3 818,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 322,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 026,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   346 993,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   103 070,0000
Расходы 70606 298 459,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 104 337,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 323 981,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   268 543,0000
Расходы 70706 2 057 269,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 283 412,0000  
Налог на прибыль 70711 77 697,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 997 004,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52 878,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 119,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 123,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   643 657,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   80 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 575 634,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   74 788,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 328,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 369,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 273,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 374 213,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 100 314,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 997 004,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   997 004,0000