×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   572 000,0000
Непокрытый убыток 10901 45 310,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 178,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 671,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 763 697,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 906,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 551,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 38 080,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   67 236,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 35 787,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 37 870,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 411,0000
Некоммерческие организации 40703   1 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   151,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 020 480,0000
Физические лица 40817   111,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 052,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   22,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   189 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 259 400,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   162 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 3 704 706,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 571,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 474,0000  
Физическим лицам 45815 14 071,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 577,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 529,0000  
Резервы на возможные потери 45918   529,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 94 416,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   125,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   227,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 740,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 183,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 400,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 952,0000
Требования по получению процентов 47427 185 935,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 121 734,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   528 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 959,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 938,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 003,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85 503,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   17 394,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 620,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 394,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 061,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 180,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117,0000  
Запасы
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы 61008 978,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 371,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 546,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 812,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 543 851,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   78 856,0000
Расходы 70606 1 360 568,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 87 274,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 477 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 383,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 238,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 137,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 68,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   212 920,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   742 143,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 349 417,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   27 977,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 754,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 332 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   541 639,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 477 055,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   477 055,0000