×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   572 000,0000
Непокрытый убыток 10901 45 310,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 415,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 402,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 066,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 429,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 750,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 000,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31 671,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23 977,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 576 677,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   137 027,0000
Некоммерческие организации 40703   1 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   134,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   295 411,0000
Физические лица 40817   115,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   462,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   65 006,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   184 327,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 259 400,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   162 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 3 235 065,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 526,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 127 951,0000  
Физическим лицам 45815 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 520,0000  
Резервы на возможные потери 45918   520,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 91 782,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   101,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 489,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 967,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 538,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   84 375,0000
Требования по получению процентов 47427 158 940,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 40 332,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 162 286,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   528 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 143,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 634,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 268,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   453,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 277,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   16 955,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 020,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 394,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 618,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 000,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117,0000  
Запасы
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы 61008 991,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 095,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 546,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 578,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 100 686,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   53 258,0000
Расходы 70606 985 611,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 60 147,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 477 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 384,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 265,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 72,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 94,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   209 864,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   742 143,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 189 768,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   27 977,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 169 886,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   541 567,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 477 055,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   477 055,0000