×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   572 000,0000
Резервный фонд 10701   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 811,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 160 198,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 928 624,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 209,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 067,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 700,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   46 101,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 471,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 934,0000
Некоммерческие организации 40703   1 237,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   444,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   911 519,0000
Физические лица 40817   115,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 392,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   354 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 500 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   162 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 2 384 799,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 772,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 128 755,0000  
Физическим лицам 45815 13 935,0000  
Резервы на возможные потери 45818   139 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 556,0000  
Резервы на возможные потери 45918   556,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 87 368,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   113,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   192,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 235,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 111,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 548,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 071,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 080,0000
Требования по получению процентов 47427 104 989,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 505,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 161 249,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   528 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 983,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 685,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   247,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   712,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 062,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   16 246,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 940,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 256,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 48 608,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 662,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 117,0000  
Запасы
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы 61008 962,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 027,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 520,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 45 310,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 740,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   724 125,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 416,0000
Расходы 70606 667 060,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 445,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 477 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 934,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 798,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 116,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   753 689,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   885 521,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   27 977,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 810,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 667 321,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   547 732,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 76 500,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   70 372,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 128,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 477 055,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   477 055,0000