×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   332 000,0000
Резервный фонд 10701   235,0000
Нераспределенная прибыль 10801   111,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 896,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 217 026,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 031,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 229,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 600,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23 911,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 640,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 130 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 877,0000
Некоммерческие организации 40703   1 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   196,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 242,0000
Физические лица 40817   160,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   247 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   1 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   162 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 265,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 1 089 848,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 114 504,0000  
Физическим лицам 45815 13 985,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 254,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 677,0000  
Резервы на возможные потери 45918   345,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 55 619,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 229,0000
Требования по прочим операциям 47423 127,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 927,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 356,0000
Требования по получению процентов 47427 40 611,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 80 122,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   328 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 896,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   907,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 815,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 135,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 879,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 784,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   16 660,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 524,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 256,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 132,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 196,0000  
Запасы
Запасные части 61002 176,0000  
Материалы 61008 378,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 309,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 45 533,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 123,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   195 774,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 893,0000
Расходы 70606 145 349,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 103,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 677 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 946,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 949,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 95,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 47,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   615 304,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   487 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 500 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 502,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 856,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 104 866,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 241 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 76 500,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   72 348,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 152,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 677 055,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   677 055,0000