×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   332 000,0000
Резервный фонд 10701   235,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   111,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 957,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 835,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 458,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 703,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 300,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 362,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 917,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 145 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 145 200,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   23 566,0000
Некоммерческие организации 40703   3 085,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 285,0000
Физические лица 40817   157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   247 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   600 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007   162 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 061,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 129 703,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 885 946,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 289,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 94 946,0000  
Физическим лицам 45815 14 012,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 890,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 563,0000  
Резервы на возможные потери 45918   356,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 56 333,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 853,0000
Требования по прочим операциям 47423 85,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 115,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 986,0000
Требования по получению процентов 47427 30 445,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   328 447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 199,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   746,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 815,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   489,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 272,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 310,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   16 888,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 783,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 256,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 205,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 266,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 715,0000  
Запасы
Запасные части 61002 329,0000  
Материалы 61008 386,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 682,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 814,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 45 533,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 41,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 123,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   83 383,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 836,0000
Расходы 70606 60 530,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 087,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 677 055,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 932,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 948,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 115,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   615 304,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   31 819,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   362 071,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 193,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 900 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 502,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   134,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 433,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 010 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 639 536,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 677 055,0000  
Ценные бумаги вне обращения 98090   677 055,0000