×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   332 000,0000
Резервный фонд 10701   235,0000
Фонды накопления 10703   107,0000
Другие фонды 10704   4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 648,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 266 942,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 674,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 923,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 171,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 700,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   16 391,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 007,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 703,0000
Некоммерческие организации 40703   1 968,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   205,0000
Физические лица 40817   335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   247 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   162 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 743 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 678,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 762,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 466 236,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 946,0000  
Физическим лицам 45815 14 003,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 931,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 198,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 424,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 124,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 362,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 649,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 649,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 005 502,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 843,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 843,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   380,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 310,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   24 122,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 231,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 335,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 336,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 329,0000  
Материалы 61008 283,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 682,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 014,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 506,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 463,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 854,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 665,0000
Другие доходы 70107   59 722,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 133,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 201,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 977,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 94 208,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 050,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 897,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 159,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 116,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 740 680,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 193,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 616 784,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   224 128,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 502,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 004,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 224 128,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 437 441,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 500 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 005 502,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   494 498,0000