×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Регистрационный номер 2673

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   332 000,0000
Резервный фонд 10701   235,0000
Фонды накопления 10703   107,0000
Другие фонды 10704   4,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 313,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 464 632,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 822,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 964,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 256,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 901,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 427,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 566,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   41 296,0000
Некоммерческие организации 40703   5 124,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   247 206,0000
Физические лица 40817   522,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   21,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   162 851,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 342 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 966,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 78 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 959,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 290 192,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 353,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 946,0000  
Физическим лицам 45815 15 817,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 275,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 17 455,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   704,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 822,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 156,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 156,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   601 046,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 918,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 918,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   258,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   272,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 085,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 728,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   24 261,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 231,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 085,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 508,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 614,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 329,0000  
Материалы 61008 36,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 741,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 130,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 728,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 298,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 687,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   770,0000
Другие доходы 70107   40 765,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 114,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 789,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 394,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 45 464,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 050,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 856,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 671,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 47,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 329 797,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 193,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 650 924,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   188 153,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 502,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 227,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 188 153,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 045 309,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 500 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   601 046,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   898 954,0000