×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 104,0000
физическим лицам 10405   535,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   170,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 592,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 945,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 012,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 669,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 390,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84 647,0000
Коммерческие организации 40702   70 082,0000
Некоммерческие организации 40703   394,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   287,0000
Физические лица 40817   6 526,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   88 380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   22 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   76 170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   27 274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 910,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 060,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 892,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 690,0000  
Резервы на возможные потери 45115   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 995,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 651,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 404,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 767,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 546,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 371,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 198,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 782,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 897,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 516,0000  
Резервы на возможные потери 45515   720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 803,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 154,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 238,0000  
Физическим лицам 45815 3 439,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 260,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 55,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 419,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 104,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 100,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   875,0000
Требования по получению процентов 47427 1 794,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 766,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 204,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 342,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 29 827,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 633,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 300,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 879,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 301,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   37 964,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 059,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   182,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 614,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   448,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 461,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 925,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 925,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 155,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 835,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   762,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 416,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   937,0000
Другие доходы 70107   2 490,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 141,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 700,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 463,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 722,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 551,0000  
Другие расходы 70209 4 367,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 265,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 563,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 498,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 760,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 564,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 801,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 88 380,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 579,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 395 083,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 719 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 136,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 379,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 58 021,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   232,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 427,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 311,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 188,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 368,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 445 403,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 002,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 000,0000