×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 104,0000
физическим лицам 10405   535,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   192,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 704,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 62 061,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 203,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 701,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 641,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   15 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 138,0000
Коммерческие организации 40702   52 132,0000
Некоммерческие организации 40703   596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   137,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   5 055,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   73 870,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 121,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 658,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   205,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 693,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 729,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   35,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 611,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 518,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 152,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 297,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 94 215,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 966,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 042,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 481,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 202,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 960,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 163,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 161,0000  
Резервы на возможные потери 45515   679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 200,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 896,0000  
Физическим лицам 45815 2 465,0000  
Резервы на возможные потери 45818   404,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 43,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 625,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   158,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   73,0000
Требования по прочим операциям 47423 66,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   830,0000
Требования по получению процентов 47427 915,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   890,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 409,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 440,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 333,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 765,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 892,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   102,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 522,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 947,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   45 321,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 024,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   266,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   433,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 957,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 951,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 236,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 313,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   836,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 705,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   78,0000
Другие доходы 70107   8 794,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 247,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 161,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 350,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 111,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 402,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 447,0000  
Другие расходы 70209 10 276,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 563,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 080,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75 568,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 208,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   281,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 120,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 443 883,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 804 240,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 663,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 422,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 57 818,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   447,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 162,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 502 455,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 002,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 008,0000