×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 639,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 535,0000  
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   214,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 422,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 567,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 645,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 406,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 513,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   213,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   56 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   12 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   20,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 895,0000
Коммерческие организации 40702   30 644,0000
Некоммерческие организации 40703   730,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   2 573,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   114,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51 370,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 424,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 691,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 723,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   112,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   283,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 687,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 362,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 041,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 514,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 80 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 864,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 436,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 096,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 507,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 719,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 884,0000  
Резервы на возможные потери 45515   989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 809,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 124,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 739,0000  
Физическим лицам 45815 4 440,0000  
Резервы на возможные потери 45818   535,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15,0000  
Физическим лицам 45915 123,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   940,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   92,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   123,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   927,0000
Требования по получению процентов 47427 3 641,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 760,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 842,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 87,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 913,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 097,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 732,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 328,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 022,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   82 808,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 987,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   138,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   335,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   535,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 976,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 839,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 231,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 062,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   281,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 328,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   253,0000
Другие доходы 70107   3 963,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 195,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 341,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 436,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 69,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 890,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 584,0000  
Другие расходы 70209 3 220,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 774,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 532,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 158 125,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 180,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   805,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 143 338,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 566 717,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 847 045,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 126,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 531,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 72 837,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   122,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 996,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 316,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 053,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 854 089,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 361,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 358,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 013,0000