×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 639,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 535,0000  
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   227,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 321,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 268,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 535,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 419,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 607,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   19 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 96,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   92,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 798,0000
Коммерческие организации 40702   47 336,0000
Некоммерческие организации 40703   565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   484,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   241,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   70,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   28 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 994,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 807,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   514,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 523,0000  
Резервы на возможные потери 45115   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 693,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 476,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 873,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 209,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 715,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 281,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 523,0000  
Резервы на возможные потери 45515   801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 45,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 48,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 167,0000  
Физическим лицам 45815 887,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 570,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 351,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 355,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 993,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   395,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 136,0000
Требования по получению процентов 47427 764,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 033,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 4,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 348,0000  
Резервы на возможные потери 47804   74,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 715,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 994,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 762,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 659,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 666,0000  
Резервы на возможные потери 51510   97,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   154,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 544,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   143 871,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 028,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 050,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 573,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 147,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   535,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 984,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 739,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 554,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 847,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   916,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 750,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   252,0000
Другие доходы 70107   4 859,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 370,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 358,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 839,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 536,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 944,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 459,0000  
Другие расходы 70209 4 973,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 552,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 947,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 028,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 193 369,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 883,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 782,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 171 458,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 640 493,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 644 984,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 991,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 809,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 67 060,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   113,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 036,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 916,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 886,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 768 050,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 120,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 358,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 776,0000