×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 639,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 535,0000  
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   227,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 610,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 097,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 406,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 267,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   58,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 72,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 201,0000
Коммерческие организации 40702   33 226,0000
Некоммерческие организации 40703   723,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   123,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   302,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   37 498,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   17 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   27 826,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 706,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 476,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 430,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 984,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 489,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 846,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 940,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 686,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 534,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 109,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 59 356,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 477,0000  
Резервы на возможные потери 45515   793,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 52,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 597,0000  
Физическим лицам 45815 95,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 456,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 254,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   54 646,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 54 636,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   325,0000
Требования по получению процентов 47427 692,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   889,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 333,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 246,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 345,0000  
Резервы на возможные потери 47804   124,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 721,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 466,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 740,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 688,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 079,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   52 920,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   137 611,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 080,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   263,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   281,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   389,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   535,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 286,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 901,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Материалы 61008 16,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 552,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   8 509,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 019,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 138,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 122 983,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 410,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 290,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 185 100,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 628 399,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 691 489,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 284,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 048,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 285,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 103,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 859,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 744 863,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 522,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 361,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 166,0000