×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   27 250,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 270,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 420,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 864,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 998,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 735,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 623,0000
Коммерческие организации 40702   39 607,0000
Некоммерческие организации 40703   1 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   625,0000
Физические лица 40817   7 319,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   38,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   88 897,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106 079,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 720,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 16 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 588,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 379,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 101,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 243,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 89 131,0000  
Резервы на возможные потери 45215   280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 482,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 475,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 95 835,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 331,0000  
Резервы на возможные потери 45515   773,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 730,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 642,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 377,0000  
Физическим лицам 45815 38 642,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 627,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 390,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 119,0000  
Физическим лицам 45915 873,0000  
Резервы на возможные потери 45918   2 729,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 643,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 207,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 749,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 277,0000
Требования по получению процентов 47427 879,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 027,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 848,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 425,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 545,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 149,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Материалы 61008 242,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 353,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 245,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 880,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 671,0000
Расходы 70606 16 767,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 857,0000  
Налог на прибыль 70611 464,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   122 085,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   143 623,0000
Расходы 70706 114 373,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 144 889,0000  
Налог на прибыль 70711 3 687,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 279,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 535,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   735 865,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 225,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 506 559,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 975,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 12 285,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 507,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 814 090,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   627 143,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23 951,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 290,0000