×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   27 250,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 342,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 421,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 843,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 174,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 890,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 284,0000
Коммерческие организации 40702   67 436,0000
Некоммерческие организации 40703   492,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   754,0000
Физические лица 40817   1 158,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   37 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   91 897,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   433,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   103 387,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 738,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 18 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 086,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 136,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 998,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 849,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 605,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 54 208,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 419,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 555,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 886,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 566,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 377,0000  
Физическим лицам 45815 43 394,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 759,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 80,0000  
Физическим лицам 45915 702,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 743,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 378,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   291,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 930,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 610,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 112,0000
Требования по получению процентов 47427 823,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 580,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 685,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 353,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 225,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Издания 61010 9,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6 714,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   86 475,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   111 735,0000
Расходы 70606 80 090,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 112 625,0000  
Налог на прибыль 70611 3 339,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 825,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 19 842,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   807 277,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   10 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   4 105,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 473,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 478 870,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 061,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 089,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 900,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 507,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 898 916,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   570 035,0000
Г. Срочные сделки
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23 824,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23 824,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 288,0000