×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   27 250,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 948,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 661,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 572,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 251,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 530,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 029,0000
Коммерческие организации 40702   73 231,0000
Некоммерческие организации 40703   665,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   470,0000
Физические лица 40817   967,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   37 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   91 897,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   474,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 923,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 19 938,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 616,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 632,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 123,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 118 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 196,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 176,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 948,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 53 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 133,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 764,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 729,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000  
Физическим лицам 45815 42 236,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 998,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 60,0000  
Физическим лицам 45915 814,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 938,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 593,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 650,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 614,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   849,0000
Требования по получению процентов 47427 784,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 456,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 237,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 650,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 247,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 335,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 107,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 223,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   69 586,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   86 471,0000
Расходы 70606 64 845,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 87 051,0000  
Налог на прибыль 70611 2 626,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 001,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 055,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   808 537,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 397,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 494 717,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 061,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 895,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 919,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 519,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 898 140,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   580 108,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23 814,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23 814,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 288,0000