×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 189,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 274,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 780,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 459,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 164,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 580,0000
Коммерческие организации 40702   61 799,0000
Некоммерческие организации 40703   939,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 605,0000
Физические лица 40817   1 257,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   146 897,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   478,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 751,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100 588,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 772,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 784,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 143,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 003,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 961,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 111 788,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 593,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 365,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 273,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 837,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 114,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 305,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 952,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 144,0000  
Физическим лицам 45815 47 503,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 248,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 921,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 28,0000  
Физическим лицам 45915 2 404,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 587,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 609,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   80,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 036,0000  
Резервы на возможные потери 47425   642,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 159,0000
Требования по получению процентов 47427 3 052,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 132,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 721,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 684,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 014,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 033,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 467,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 123,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 235,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   29 883,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   40 449,0000
Расходы 70606 27 728,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 308,0000  
Налог на прибыль 70611 1 138,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   168 348,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   29 184,0000
Расходы 70706 161 022,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 428,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 28 614,0000  
Налог на прибыль 70711 4 319,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 447,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 570,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   693 949,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   420,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   966,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 487 395,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 061,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 945,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 534,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 781 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   566 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23 657,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   23 657,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 288,0000