×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 678,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 270,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 514,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 572,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 637,0000
Коммерческие организации 40702   72 400,0000
Некоммерческие организации 40703   1 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   577,0000
Физические лица 40817   3 585,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   148 897,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   779,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   98 146,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 16 011,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 708,0000  
Резервы на возможные потери 45115   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 393,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 408,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 988,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 101 073,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 002,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 124,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 323,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 484,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 146,0000  
Физическим лицам 45815 41 683,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 889,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 15,0000  
Физическим лицам 45915 1 706,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 577,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 742,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 773,0000  
Резервы на возможные потери 47425   562,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   845,0000
Требования по получению процентов 47427 3 097,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 17 453,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 383,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   53,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 373,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 014,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 924,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 424,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 196,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 253,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 868,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 023,0000
Расходы 70606 7 610,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 732,0000  
Налог на прибыль 70611 380,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   168 363,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   29 184,0000
Расходы 70706 161 049,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 428,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 28 614,0000  
Налог на прибыль 70711 4 449,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 508,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 532,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   719 251,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   420,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   643,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 456 796,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 791,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 061,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 549,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 961,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 544,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 806 875,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   533 682,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 288,0000