×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 615,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 088,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 490,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 763,0000
Коммерческие организации 40702   99 966,0000
Некоммерческие организации 40703   2 010,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   606,0000
Физические лица 40817   1 656,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   191 914,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   511,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   86 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 19 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 563,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 292,0000  
Резервы на возможные потери 45115   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 47 206,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 119 474,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 530,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 812,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 112 349,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 189,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 134,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 341,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 789,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 56,0000  
Физическим лицам 45815 36 104,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 299,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 349,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000  
Физическим лицам 45915 1 718,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 607,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 438,0000  
Резервы на возможные потери 47425   477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 754,0000
Требования по получению процентов 47427 2 826,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 258,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 597,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   163,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 948,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 014,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 488,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 116,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 154,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 641,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   157 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   23 285,0000
Расходы 70606 152 145,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 258,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 23 480,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 311,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 422,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   670 203,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   592,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 300 154,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 396,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 061,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 113,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 872,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 490,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 757 356,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   371 759,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 288,0000