×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 104,0000
физическим лицам 10405   535,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   227,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 895,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 823,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 874,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 705,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 312,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   86 506,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 528,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   110 891,0000
Коммерческие организации 40702   74 633,0000
Некоммерческие организации 40703   189,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   464,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   3 253,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   28 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 897,0000
на срок свыше 3 лет 42007   28 766,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 513,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 597,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   185,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 614,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 560,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 214,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 125,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 149 275,0000  
Резервы на возможные потери 45215   432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 680,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 040,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 612,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 021,0000  
Резервы на возможные потери 45515   626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 107,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   92,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 053,0000
Требования по получению процентов 47427 1 301,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 067,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 802,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 615,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 524,0000  
Резервы на возможные потери 47804   275,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 332,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 509,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 474,0000  
Резервы на возможные потери 50312   120,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 979,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 37 601,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 840,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 723,0000  
Резервы на возможные потери 51510   146,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 852,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 045,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   97 027,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   205,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 220,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   176,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 286,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   278,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   376,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 199,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 687,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 145,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   645,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 745,0000
Другие доходы 70107   3 851,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 366,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 440,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 328,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 352,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 341,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 2 761,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 029,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 628,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 193 525,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 67 392,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   630,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 147 465,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 507 310,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 633 069,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 321,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 398,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 28 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 75,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 951,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 579 471,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 084,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 935,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 171,0000