×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 408,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 039,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 541,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 501,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 742,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 728,0000
Коммерческие организации 40702   94 411,0000
Некоммерческие организации 40703   2 053,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   130,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица 40817   1 487,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   186 914,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   490,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 739,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   99 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 554,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 377,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 460,0000  
Резервы на возможные потери 45115   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 532,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 76 730,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 445,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 773,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 653,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 469,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 342,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 44 669,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 36 599,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 946,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 055,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 768,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 395,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 030,0000  
Резервы на возможные потери 47425   881,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   463,0000
Требования по получению процентов 47427 4 096,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 874,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   404,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 460,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 548,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 698,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 389,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 051,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 577,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 263,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 82,0000  
Издания 61010 9,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 982,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   104 913,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 799,0000
Расходы 70606 101 899,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 404,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 668,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 092,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 622,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   839 947,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 500,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   510,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 555,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 420 286,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 186,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 061,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 667,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 824,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 462,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 948 573,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   487 140,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 288,0000