×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   24 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 419,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 715,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 982,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 444,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 734,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 098,0000
Коммерческие организации 40702   80 325,0000
Некоммерческие организации 40703   3 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   778,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица 40817   4 984,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   22,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   226 914,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 542,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 955,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 17 266,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 044,0000  
Резервы на возможные потери 45115   47,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 993,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 334,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 373,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 708,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 564,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 644,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 454,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 361,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 40,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 074,0000  
Физическим лицам 45815 30 566,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 067,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 618,0000  
Физическим лицам 45915 1 431,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   60,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 60,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 055,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 177,0000  
Резервы на возможные потери 47425   822,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 938,0000
Требования по получению процентов 47427 2 797,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 651,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   302,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 914,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   20 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 126,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 805,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   956,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 296,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 061,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 456,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 167,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 74,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 206,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 488,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   77 614,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 873,0000
Расходы 70606 75 379,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 302,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 702,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 519,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 636,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   20 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   979 635,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   11 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 129 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 415 126,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 201,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   75 061,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 553,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 297,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 087 671,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   626 749,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 290,0000