×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   35 104,0000
физическим лицам 10405   535,0000
Резервный фонд 10701   6 000,0000
Фонды специального назначения 10702   235,0000
Фонды накопления 10703   15 488,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 215,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 287,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 356,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 542,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 030,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 187,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 406,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   220,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 472,0000
Коммерческие организации 40702   46 900,0000
Некоммерческие организации 40703   273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   241,0000
Физические лица 40817   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   87 348,0000
на срок свыше 3 лет 42007   28 985,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 024,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 45115   137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 131,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 280,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 301,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 87 679,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 594,0000  
до востребования 45209 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 269,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 782,0000  
Кредиты до востребования 45508 67 772,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 031,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   335,0000
Требования по получению процентов 47427 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 366,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 555,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 509,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 4 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 8 090,0000  
Резервы на возможные потери 50312   126,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 264,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 943,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 657,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 349,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   369,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 145,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 077,0000  
Резервы на возможные потери 51510   142,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   61 943,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   55 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   81 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 424,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 295,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   222,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   273,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 335,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 998,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 521,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 379,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   910,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 370,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   29,0000
Другие доходы 70107   1 896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 188,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 609,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 842,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 106,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 674,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 007,0000  
Другие расходы 70209 2 872,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 662,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 307,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 188 984,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 176,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 889,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 267 249,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 351 915,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 061,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   625,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 311,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   843 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 084,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 118,0000