×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2657

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   48 939,0000
Резервный фонд 10701   7 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   19 066,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 377,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 201,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 368,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 042,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 737,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12,0000  
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 979,0000
Коммерческие организации 40702   69 571,0000
Некоммерческие организации 40703   1 817,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   377,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8,0000
Физические лица 40817   7 325,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   232 784,0000
на срок свыше 3 лет 42007   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   100 980,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 532,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 628,0000  
Резервы на возможные потери 45115   63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 034,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 054,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 111,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 373,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 442,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 271,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 792,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 887,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 941,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 176,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 25,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 203,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 23 112,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 964,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 242,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 677,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 030,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 244,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   189,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 094,0000  
Резервы на возможные потери 47425   878,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   911,0000
Требования по получению процентов 47427 3 622,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 17 550,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   313,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 962,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 739,0000  
Резервы на возможные потери 51410   270,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   34 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 814,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   89,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   765,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 379,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 977,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 327,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 19,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 229,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 74,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 240,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   11 030,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 227,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 997,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   48 149,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 151,0000
Расходы 70606 46 549,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 313,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 995,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37 055,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 813,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   34 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 131 403,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   51 476,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 129 245,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 456 189,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 190,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   5 209,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 169,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 545,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 260,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 222 088,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   665 468,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 033,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 745,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 296,0000